华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金关于
二〇二五年下半年主要运营数据的公告
一、公募 REITs 基本信息
公募REITs名称 华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称 华夏大悦城商业REIT
场内简称 华夏大悦城商业REIT
公募REITs代码 180603
公募REITs合同生效日 2024年9月3日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公
开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证监
会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》《深
圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）
公告依据 业务办法》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托
基金业务指引第5号——临时报告（试行）》等有关规定
以及《华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基
金基金合同》《华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证
券投资基金招募说明书》及其更新
二、2025 年下半年主要运营数据
本基金以获取不动产项目租金等稳定现金流为主要目的，通过积极主动运
营管理不动产项目，力求提升不动产项目的运营收益水平，实现不动产项目现金
流长期稳健增长。
本基金持有的不动产项目为成都大悦城项目，不动产项目公司为成都博悦
商业管理有限公司（以下简称“成都博悦”）。2025 年下半年，成都博悦整体运
营情况良好，无安全生产事故，重要现金流提供方未发生变动，租约合理分散，
运营管理机构未发生变动。
运营数据 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月
均值
月末时点出
租率
月末时点租
金收缴率
注：①租金收缴率口径说明：收入含固定租金、抽成租金、物业管理费及推广费收入；
②平均值计算方法：2025 年 7 月-12 月各月指标数值的算数平均值。
项目出租方面，2025 年 7-12 月成都大悦城项目的各月末时点出租率均稳定
维持在高位水平，截至 2025 年 12 月 31 日的出租率为 98.10%。2025 年 7-12 月
的平均出租率为 97.46%，比本基金招募说明书所载同期预测值 96%超 1.46 个百
分点。项目 10 月底出租率相对较低的主要原因在于项目“公园里 PARK MORE+”
创新空间于 9 月底改造完毕，新增部分可出租面积尚未对外出租，但整体出租率
依旧超过本基金招募说明书所载同期预测值水平。
租金收缴方面，2025 年 7-12 月成都大悦城项目的各月末时点租金收缴率均
超 99%，月均租金收缴率为 99.39%。截至 2025 年 12 月 31 日，本项目的月末时
点租金收缴率为 100%，实现全年租金全额收缴。
以上披露内容已经过本基金不动产项目的运营管理机构确认。
特别提示：本公告所载 2025 年下半年的运营数据仅为初步核算数据，未经
审计，与 2025 年第 4 季度报告及 2025 年年度报告中披露的最终数据可能存在
差异，请投资者审慎使用。
三、相关机构联系方式
投资者可拨打基金管理人客户服务电话（400-818-6666）或通过基金管理人
官网（www.ChinaAMC.com）咨询有关详情。
四、其他提示
截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理
人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不
预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在
做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自
行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、
最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关
规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面
认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、
投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市
场，谨慎做出投资决策。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二六年一月十日
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